剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年11月20日至平成28年5月19日	第4期自平成28年5月20日至平成28年11月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		△8,862,587	26,150,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△111,449,235	△96,917,965
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,661,522	19,336,999
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,661,522	19,336,999
分配金		※114,267,665	※111,051,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△96,917,965	△62,481,462

2017/02/14 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/02/14 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年11月20日至 平成28年5月19日	第4期自 平成28年5月20日至 平成28年11月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が28,663,635円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益28,663,635円(1万口当たり200.89円)を分配対象額として、うち14,267,665円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が20,966,837円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益20,966,837円(1万口当たり189.72円)を分配対象額として、うち11,051,116円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/14 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	35,955,633,937	42,369,481,015
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		145,570,380	156,870,051

2017/02/14 9:03