剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年5月20日至平成28年11月21日	第5期自平成28年11月22日至平成29年5月19日
当期純利益		26,150,620	22,369,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△96,917,965	△62,481,462
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,336,999	5,289,535
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,336,999	5,289,535
分配金		※111,051,116	※19,804,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△62,481,462	△44,626,627

2017/08/10 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/08/10 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年5月20日至 平成28年11月21日	第5期自 平成28年11月22日至 平成29年5月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が20,966,837円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益20,966,837円(1万口当たり189.72円)を分配対象額として、うち11,051,116円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が15,768,225円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益15,768,225円(1万口当たり160.82円)を分配対象額として、うち9,804,550円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/08/10 9:09

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	42,369,481,015	30,254,939,199
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,870,051	102,425,027

2017/08/10 9:09