剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年11月20日至 平成27年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		86,824,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,627,763
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,627,763
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,276,734
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,276,734
分配金		※2273,871,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,038,319,438

2015/08/24 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年11月20日 至 平成27年5月25日)

2015/08/24 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月25日現在 ]
		金 額(円)
元本	※1	17,760,514,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,493,566,907

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2015/08/24 9:26