有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	20,682,362,907	2,424,266,082	18,258,096,825

<参考>「米国株厳選投資戦略マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	12,193,929,182	88.17
投資証券		アメリカ	898,204,742	6.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	738,045,107	5.34
	純資産総額		13,830,179,031	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	株式	小売	224,600	3,492.27 3,406.55	784,364,740 765,113,151	― ―	5.53
アメリカ	COMMVAULT SYSTEMS INC	株式	ソフトウェア・ サービス	142,100	5,564.12 5,264.12	790,662,588 748,032,233	― ―	5.41
アメリカ	FNF GROUP	株式	保険	156,040	4,651.87 4,441.26	725,878,653 693,014,444	― ―	5.01
アメリカ	XL GROUP PLC	株式	保険	151,400	4,623.71 4,537.99	700,029,996 687,052,745	― ―	4.97
アメリカ	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	株式	メディア	163,930	4,192.68 3,954.52	687,307,343 648,264,914	― ―	4.69
アメリカ	CLEAN HARBORS INC	株式	商業・専門サービス	95,630	6,960.05 6,540.05	665,590,346 625,425,411	― ―	4.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	9,233	67,900.97 66,276.06	626,929,692 611,926,885	― ―	4.42
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	50,465	12,843.78 11,839.69	648,161,382 597,489,981	― ―	4.32
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,740	36,900.30 36,643.16	580,810,840 576,763,377	― ―	4.17
アメリカ	NRG ENERGY INC	株式	公益事業	192,010	3,180.02 2,870.22	610,596,888 551,112,478	― ―	3.98
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	90,260	5,742.90 5,433.10	518,354,605 490,392,192	― ―	3.55
アメリカ	LIBERTY VENTURES - SER A	株式	小売	102,120	5,469.84 4,795.14	558,580,213 489,679,901	― ―	3.54
アメリカ	HMS HOLDINGS CORP	株式	ヘルスケア機器・ サービス	223,500	2,040.01 2,147.77	455,943,799 480,027,265	― ―	3.47
アメリカ	EQUITY COMMONWEALTH	投資証券	―	147,340	3,180.02 3,137.16	468,545,104 462,230,480	― ―	3.34
アメリカ	MAGELLAN HEALTH INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	53,907	8,122.10 8,534.76	437,838,502 460,083,576	― ―	3.33
アメリカ	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	株式	ソフトウェア・ サービス	59,490	7,882.10 7,642.10	468,906,515 454,628,796	― ―	3.29
アメリカ	DANA HOLDING CORP	株式	自動車・ 自動車部品	176,300	2,709.81 2,526.14	477,741,001 445,359,099	― ―	3.22
アメリカ	DOLLAR GENERAL CORP	株式	小売	45,930	9,007.42 9,536.40	413,710,892 438,007,127	― ―	3.17
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	―	114,520	4,486.56 3,806.97	513,801,767 435,974,261	― ―	3.15
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	52,960	8,139.25 8,228.64	431,054,759 435,788,774	― ―	3.15
アメリカ	SEALED AIR CORP	株式	素材	68,250	6,039.23 6,336.78	412,177,720 432,485,746	― ―	3.13
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	100,190	4,197.58 4,113.09	420,556,141 412,091,038	― ―	2.98
アメリカ	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	ソフトウェア・ サービス	172,272	2,436.75 2,386.55	419,784,657 411,135,827	― ―	2.97
アメリカ	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI	株式	ヘルスケア機器・ サービス	229,610	1,787.77 1,705.72	410,489,869 391,652,320	― ―	2.83
アメリカ	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	株式	銀行	184,040	1,803.68 1,893.07	331,950,831 348,401,891	― ―	2.52

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	4.32
	素材	3.13
	商業・専門サービス	4.52
	自動車・自動車部品	3.22
	メディア	4.69
	小売	12.24
	ヘルスケア機器・サービス	9.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.15
	銀行	5.67
	保険	9.98
	ソフトウェア・サービス	19.64
	公益事業	3.98
	小計	88.17
投資証券	―	6.49
合 計		94.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。