有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	20,682,362,907	2,424,266,082	18,258,096,825
第2計算期間	1,269,232,526	9,389,600,220	10,137,729,131
第3計算期間	25,713,608	1,849,921,376	8,313,521,363

<参考>「米国株厳選投資戦略マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	5,710,808,121	86.08
		カナダ	219,269,807	3.30
投資証券		アメリカ	523,536,399	7.89
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	181,019,162	2.73
	純資産総額		6,634,633,489	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	株式	小売	159,290	2,689.03 2,573.77	428,336,910 409,977,272	― ―	6.18
アメリカ	SEALED AIR CORP	株式	素材	87,815	4,813.10 4,644.32	422,662,437 407,841,689	― ―	6.15
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,010	23,555.06 23,725.90	400,671,738 403,577,567	― ―	6.08
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	5,253	75,436.11 71,542.00	396,265,924 375,810,141	― ―	5.66
アメリカ	EQUITY COMMONWEALTH	投資 証券	―	117,020	2,941.16 2,971.01	344,175,455 347,667,789	― ―	5.24
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	66,670	5,301.92 5,201.07	353,511,042 346,755,430	― ―	5.23
アメリカ	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	株式	ソフトウェア・ サービス	43,240	7,606.07 7,455.82	328,886,817 322,390,067	― ―	4.86
アメリカ	ARAMARK	株式	消費者サービス	92,870	3,379.56 3,384.70	313,860,145 314,338,008	― ―	4.74
アメリカ	PINNACLE FOODS INC	株式	食品・飲料・ タバコ	68,170	4,353.09 4,589.78	296,753,557 312,885,711	― ―	4.72
アメリカ	PROGRESSIVE CORP	株式	保険	84,840	3,446.45 3,357.95	292,397,318 284,888,757	― ―	4.29
アメリカ	ASSURANT INC	株式	保険	29,590	9,125.02 8,679.42	270,009,628 256,824,315	― ―	3.87
アメリカ	CVS HEALTH CORP	株式	食品・生活 必需品小売り	25,040	9,997.70 9,715.73	250,358,652 243,281,956	― ―	3.67
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	38,500	6,641.81 6,298.09	255,709,738 242,476,542	― ―	3.65
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	22,360	10,310.55 10,642.95	230,543,962 237,976,411	― ―	3.59
アメリカ	FNF GROUP	株式	保険	62,010	3,541.13 3,771.65	219,585,663 233,880,109	― ―	3.53
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	26,780	8,489.04 8,586.81	227,336,649 229,954,782	― ―	3.47
アメリカ	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	49,810	4,634.03 4,503.34	230,821,397 224,311,445	― ―	3.38
カナダ	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	株式	保険	4,060	53,649.27 54,007.34	217,816,063 219,269,807	― ―	3.30
アメリカ	LIBERTY BROADBAND-C	株式	メディア	34,570	6,071.69 6,108.73	209,898,323 211,179,058	― ―	3.18
アメリカ	ZIONS BANCORPORATION	株式	銀行	77,855	2,814.58 2,571.72	219,152,501 200,221,330	― ―	3.02
アメリカ	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	株式	メディア	64,360	2,940.13 2,778.57	189,227,326 178,828,765	― ―	2.70
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資 証券	―	43,210	3,768.56 4,070.09	162,839,659 175,868,610	― ―	2.65
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,700	3,509.23 3,602.87	107,733,391 110,608,388	― ―	1.67
アメリカ	XL GROUP PLC	株式	保険	29,220	3,559.65 3,315.76	104,013,174 96,886,513	― ―	1.46
アメリカ	COMMVAULT SYSTEMS INC	株式	ソフトウェア・ サービス	15,000	4,391.16 4,394.25	65,875,109 65,913,855	― ―	0.99

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.05
	素材	6.15
	消費者サービス	4.74
	メディア	5.88
	小売	6.18
	食品・生活必需品小売り	3.67
	食品・飲料・タバコ	4.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.13
	銀行	6.67
	保険	16.46
	ソフトウェア・サービス	16.74
	小計	89.38
投資証券	―	7.89
合 計		97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。