有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	20,682,362,907	2,424,266,082	18,258,096,825
第2計算期間	1,269,232,526	9,389,600,220	10,137,729,131
第3計算期間	25,713,608	1,849,921,376	8,313,521,363
第4計算期間	28,700,671	1,163,180,973	7,179,041,061
第5計算期間	407,161,904	2,935,556,642	4,650,646,323
第6計算期間	23,790,390	2,343,499,270	2,330,937,443

<参考>「米国株厳選投資戦略マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	2,182,860,284	85.63
投資証券		アメリカ	202,725,577	7.95
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	163,556,733	6.42
	純資産総額		2,549,142,594	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	株式	保険	25,500	5,484.84 5,577.84	139,863,611 142,235,149	― ―	5.58
アメリカ	BROWN & BROWN INC	株式	保険	23,970	5,608.10 5,702.22	134,426,216 136,682,321	― ―	5.36
アメリカ	POST HOLDINGS INC	株式	食品・飲料・タバコ	14,820	8,897.89 8,912.45	131,866,737 132,082,612	― ―	5.18
アメリカ	EQUITY COMMONWEALTH	投資証券	―	38,470	3,377.18 3,398.47	129,920,383 130,739,390	― ―	5.13
アメリカ	E*TRADE FINANCIAL CORP	株式	各種金融	20,820	5,027.68 5,353.74	104,676,370 111,465,054	― ―	4.37
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,460	19,444.03 19,686.06	106,164,439 107,485,912	― ―	4.22
アメリカ	FEDERATED INVESTORS INC-CL B	株式	各種金融	26,480	3,499.32 3,699.89	92,662,033 97,973,113	― ―	3.84
アメリカ	COMMVAULT SYSTEMS INC	株式	ソフトウェア・サービス	16,076	6,151.54 6,045.09	98,892,237 97,180,987	― ―	3.81
アメリカ	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	株式	ソフトウェア・サービス	4,790	20,189.16 20,115.21	96,706,119 96,351,884	― ―	3.78
アメリカ	ESSENT GROUP LTD	株式	銀行	18,320	5,004.15 5,013.11	91,676,082 91,840,303	― ―	3.60
アメリカ	ENERGEN CORP	株式	エネルギー	14,650	6,283.76 6,148.18	92,057,142 90,070,888	― ―	3.53
アメリカ	ASSOCIATED BANC-CORP	株式	銀行	30,620	2,734.02 2,924.50	83,715,692 89,548,343	― ―	3.51
アメリカ	VERINT SYSTEMS INC	株式	ソフトウェア・サービス	18,280	4,818.15 4,885.38	88,075,782 89,304,746	― ―	3.50
アメリカ	LIBERTY EXPEDIA HOLD-A	株式	小売	16,783	5,223.77 5,047.85	87,670,548 84,718,108	― ―	3.32
アメリカ	NOBLE ENERGY INC	株式	エネルギー	28,891	2,912.17 2,903.21	84,135,777 83,876,799	― ―	3.29
アメリカ	COMERICA INC	株式	銀行	8,600	8,814.97 9,355.05	75,808,772 80,453,468	― ―	3.16
アメリカ	LKQ CORP	株式	小売	17,860	4,263.50 4,425.97	76,146,154 79,047,913	― ―	3.10
アメリカ	BALL CORP	株式	素材	17,760	4,475.27 4,432.69	79,480,919 78,724,716	― ―	3.09
アメリカ	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI	株式	ヘルスケア機器・サービス	48,630	1,585.50 1,582.14	77,103,229 76,939,759	― ―	3.02
アメリカ	EURONET WORLDWIDE INC	株式	ソフトウェア・サービス	7,130	10,203.27 10,199.91	72,749,336 72,725,368	― ―	2.85
アメリカ	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	投資証券	―	22,100	3,323.40 3,257.29	73,447,206 71,986,186	― ―	2.82
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	618	118,383.06 116,238.42	73,160,734 71,835,349	― ―	2.82
アメリカ	COMPASS MINERALS INTERNATION	株式	素材	9,258	7,552.17 7,731.45	69,917,989 71,577,764	― ―	2.81
アメリカ	KOSMOS ENERGY LTD	株式	エネルギー	81,080	908.72 876.23	73,679,463 71,044,809	― ―	2.79
アメリカ	PROGRESSIVE CORP	株式	保険	12,010	5,809.79 5,877.02	69,775,607 70,583,040	― ―	2.77
アメリカ	ARAMARK	株式	消費者サービス	6,330	4,629.90 4,771.08	29,307,304 30,200,993	― ―	1.18
アメリカ	AETNA INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	1,170	19,772.34 20,120.81	23,133,641 23,541,357	― ―	0.92
アメリカ	FIRST HAWAIIAN INC	株式	銀行	1,607	3,128.43 3,341.33	5,027,396 5,369,518	― ―	0.21

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	9.61
	素材	5.90
	消費者サービス	1.18
	小売	6.42
	食品・飲料・タバコ	5.18
	ヘルスケア機器・サービス	3.94
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.22
	銀行	10.48
	各種金融	8.22
	保険	13.71
	ソフトウェア・サービス	16.77
	小計	85.63
投資証券	―	7.95
合 計		93.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。