東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,299,107,580 | 585,224,578 |
| 親投資信託受益証券 | 10,465,909,290 | 26,951,426,530 |
| 未収入金 | 43,228,542 | 181,209,423 |
| 流動資産計 | 13,808,245,412 | 27,717,860,531 |
| 資産の部合計 | 13,808,245,412 | 27,717,860,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,493,487 | 91,069,224 |
| 未払受託者報酬 | 786,036 | 2,231,488 |
| 未払委託者報酬 | 32,227,276 | 91,490,905 |
| 未払利息 | 5,153 | 1,142 |
| その他未払費用 | 295,132 | 324,000 |
| 流動負債計 | 56,807,084 | 185,116,759 |
| 負債の部合計 | 56,807,084 | 185,116,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,694,829,457 | 25,566,055,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,056,608,871 | 1,966,688,412 |
| （分配準備積立金） | 160,972,584 | 146,912,072 |
| 元本等合計 | 13,751,438,328 | 27,532,743,772 |
| 純資産の部合計 | 13,751,438,328 | 27,532,743,772 |
| 負債・純資産合計 | 13,808,245,412 | 27,717,860,531 |
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