東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 876,088,360 | 373,069,853 |
| 親投資信託受益証券 | 44,965,679,451 | 51,651,455,906 |
| 未収入金 | 304,612,783 | 464,716,472 |
| 流動資産計 | 46,146,380,594 | 52,489,242,231 |
| 資産の部合計 | 46,146,380,594 | 52,489,242,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 140,227,920 | 239,269,890 |
| 未払受託者報酬 | 4,046,614 | 5,439,440 |
| 未払委託者報酬 | 165,911,213 | 223,017,200 |
| 未払利息 | 1,959 | 740 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 310,511,706 | 468,051,270 |
| 負債の部合計 | 310,511,706 | 468,051,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,423,936,382 | 46,852,634,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,411,932,506 | 5,168,556,687 |
| （分配準備積立金） | 300,547,896 | 248,884,703 |
| 元本等合計 | 45,835,868,888 | 52,021,190,961 |
| 純資産の部合計 | 45,835,868,888 | 52,021,190,961 |
| 負債・純資産合計 | 46,146,380,594 | 52,489,242,231 |
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