東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,699,049 | 24,275,353 |
| 親投資信託受益証券 | 78,797,486,302 | 121,532,001,194 |
| 未収入金 | 582,837,080 | 632,193,261 |
| 流動資産計 | 79,653,022,431 | 122,188,469,808 |
| 資産の部合計 | 79,653,022,431 | 122,188,469,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 313,616,201 | 169,838,548 |
| 未払受託者報酬 | 6,449,723 | 11,003,718 |
| 未払委託者報酬 | 264,438,566 | 451,152,345 |
| 未払利息 | 758 | 61 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 584,829,248 | 632,318,672 |
| 負債の部合計 | 584,829,248 | 632,318,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,651,090,411 | 110,079,018,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,417,102,772 | 11,477,132,782 |
| （分配準備積立金） | 886,105,764 | 822,192,466 |
| 元本等合計 | 79,068,193,183 | 121,556,151,136 |
| 純資産の部合計 | 79,068,193,183 | 121,556,151,136 |
| 負債・純資産合計 | 79,653,022,431 | 122,188,469,808 |
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