東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月23日 | 2020年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 651,160,103 | 556,779,948 |
| 親投資信託受益証券 | 192,437,014,887 | 295,196,012,979 |
| 未収入金 | 1,137,639,655 | 1,711,942,618 |
| 流動資産計 | 194,225,814,645 | 297,464,735,545 |
| 資産の部合計 | 194,225,814,645 | 297,464,735,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 449,826,380 | 596,653,072 |
| 未払受託者報酬 | 16,459,985 | 26,623,235 |
| 未払委託者報酬 | 674,859,215 | 1,091,552,589 |
| 未払利息 | 1,371 | 246 |
| その他未払費用 | 324,000 | 327,750 |
| 流動負債計 | 1,141,470,951 | 1,715,156,892 |
| 負債の部合計 | 1,141,470,951 | 1,715,156,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,799,059,068 | 254,805,058,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,285,284,626 | 40,944,520,490 |
| （分配準備積立金） | 4,416,562,180 | 4,016,608,268 |
| 元本等合計 | 193,084,343,694 | 295,749,578,653 |
| 純資産の部合計 | 193,084,343,694 | 295,749,578,653 |
| 負債・純資産合計 | 194,225,814,645 | 297,464,735,545 |
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