東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,555,246,384 | 7,412,221,088 |
| 親投資信託受益証券 | 224,396,257,582 | 271,400,374,142 |
| 未収入金 | 1,564,005,152 | 2,053,464,485 |
| 流動資産計 | 290,515,509,118 | 280,866,059,715 |
| 資産の部合計 | 290,515,509,118 | 280,866,059,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 643,802,218 | 782,851,814 |
| 未払受託者報酬 | 32,544,714 | 31,573,298 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,333,300 | 1,294,505,003 |
| 未払利息 | 76,281 | 4,284 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 2,011,086,513 | 2,109,264,399 |
| 負債の部合計 | 2,011,086,513 | 2,109,264,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,785,703,605 | 255,597,220,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,718,719,000 | 23,159,574,734 |
| （分配準備積立金） | 4,651,897,539 | 4,225,493,938 |
| 元本等合計 | 288,504,422,605 | 278,756,795,316 |
| 純資産の部合計 | 288,504,422,605 | 278,756,795,316 |
| 負債・純資産合計 | 290,515,509,118 | 280,866,059,715 |
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