東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,122,713,549 | 6,824,694,750 |
| 親投資信託受益証券 | 266,405,647,548 | 231,833,339,451 |
| 未収入金 | 1,763,720,637 | 7,083,106,866 |
| 流動資産計 | 270,292,081,734 | 245,741,141,067 |
| 資産の部合計 | 270,292,081,734 | 245,741,141,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 533,815,361 | 465,997,181 |
| 未払受託者報酬 | 29,608,458 | 28,606,748 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,946,882 | 1,172,876,696 |
| 未払利息 | 2,441 | 7,327 |
| その他未払費用 | 324,775 | 331,752 |
| 流動負債計 | 1,777,697,917 | 1,667,819,704 |
| 負債の部合計 | 1,777,697,917 | 1,667,819,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,112,765,621 | 224,457,935,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,401,618,196 | 19,615,385,760 |
| （分配準備積立金） | 6,201,461,512 | 5,631,964,058 |
| 元本等合計 | 268,514,383,817 | 244,073,321,363 |
| 純資産の部合計 | 268,514,383,817 | 244,073,321,363 |
| 負債・純資産合計 | 270,292,081,734 | 245,741,141,067 |
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