剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成28年 7月26日至 平成29年 1月25日	当中間計算期間自 平成29年 7月25日至 平成30年 1月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△8,602,459	99,793,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,056,608,871	3,411,932,506
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,105,511,972	1,180,701,852
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,105,511,972	1,180,701,852
剰余金減少額又は欠損金増加額		144,961,423	706,010,899
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,961,423	706,010,899
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,966,688,412	5,168,556,687

2018/04/23 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
元本	※1	282,726,441,046	287,173,706,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,233,355,695	56,021,842,401

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/23 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△5,941,096
当期純利益			2,888,759

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/23 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		14,409,064
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		13,909,064
特別償却準備金		55
繰越利益剰余金		13,909,008
評価・換算差額等		1,823

中間損益計算書

2018/04/23 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		-		400,000
その他資本剰余金		-		400,000
利益剰余金		8,085,959		14,485,034
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		7,585,959		13,985,034
特別償却準備金		-		79
繰越利益剰余金		7,585,959		13,984,954
評価・換算差額等		1,567		2,011

2018/04/23 9:08