剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2017年 7月25日至 2018年 1月24日	当中間計算期間自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		99,793,966	△13,180,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,411,932,506	7,417,102,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,180,701,852	4,504,787,933
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,180,701,852	4,504,787,933
剰余金減少額又は欠損金増加額		706,010,899	694,807,025
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	706,010,899	694,807,025
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,168,556,687	11,477,132,782

2019/04/23 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
元本	※1	330,328,009,357	392,430,373,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,203,632,885	83,415,338,033

e border="0" width="616">  2018年 7月23日現在2019年 1月23日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 6,078,374,3856,922,867,908国債証券 24,226,904,00024,824,149,000地方債証券 91,622,418,150122,008,630,125特殊債券 28,451,239,00030,338,273,800社債券 251,244,597,720297,034,817,340未収利息 753,955,207918,421,976前払費用 51,090,36719,054,311流動資産合計 402,428,578,829482,066,214,460資産合計 402,428,578,829482,066,214,460負債の部   流動負債   未払金 3,547,712,0003,709,484,000未払解約金 2,349,207,6732,511,001,434未払利息 16,91417,434流動負債合計 5,896,936,5876,220,502,868負債合計 5,896,936,5876,220,502,868純資産の部   元本等   元本※1330,328,009,357392,430,373,559剰余金   剰余金又は欠損金(△) 66,203,632,88583,415,338,033元本等合計 396,531,642,242475,845,711,592純資産合計 396,531,642,242475,845,711,592負債純資産合計 402,428,578,829482,066,214,460 

2019/04/23 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	-	-	500,000	-	7,585,959
当期変動額
剰余金の配当						△ 791,278
合併による増加		400,000	400,000		103	4,037,200

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2019/04/23 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		16,374,855
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		15,874,855
特別償却準備金		27
繰越利益剰余金		15,874,827
評価・換算差額等		3,981

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(平成30年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 15,126,277前払費用 154,617未収委託者報酬 1,680,394未収収益 2,651,942未収入金 5,094その他の流動資産 16,835流動資産計 19,635,161固定資産  有形固定資産*1519,494建物 394,786器具備品 124,577リース資産 130無形固定資産 19,884電話加入権 3,795ソフトウエア仮勘定 16,089投資その他の資産 2,957,084投資有価証券 45,761関係会社株式 1,673,049その他の関係会社有価証券 31,200長期前払費用 10,974敷金 450,632その他長期差入保証金 10,041繰延税金資産 735,425固定資産計 3,496,463資産合計 23,131,625負債の部  流動負債  リース債務 137未払金 1,762,594未払手数料 720,029その他未払金 1,042,565未払費用 545,708未払消費税等*289,361未払法人税等 930,000預り金 50,351前受収益 14,126賞与引当金 563,759流動負債計 3,956,039固定負債  退職給付引当金 396,749固定負債計 396,749負債合計 4,352,788純資産の部  株主資本 18,774,855資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 16,374,855利益準備金 500,000その他利益剰余金 15,874,855特別償却準備金 27繰越利益剰余金 15,874,827評価・換算差額等 3,981その他有価証券評価差額金 3,981純資産合計 18,778,836負債・純資産合計 23,131,625 

2019/04/23 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		14,485,034		16,914,136
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		13,985,034		16,414,136
特別償却準備金		79		38
繰越利益剰余金		13,984,954		16,414,098
評価・換算差額等		2,011		2,577

e border="0" width="630">(単位:千円) 第32期
(平成29年3月31日現在)第33期

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