東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年10月21日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月28日至 2021年7月26日	自 2021年7月27日至 2022年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	111,980	59,262
有価証券売買等損益	13,922,051,588	-5,924,769,258
営業収益合計	13,922,163,568	-5,924,709,996
営業費用
支払利息	9,467,594	2,749,042
受託者報酬	61,181,756	54,112,063
委託者報酬	2,508,451,885	2,218,594,242
その他費用	654,775	656,292
営業費用合計	2,579,756,010	2,276,111,639
営業利益又は営業損失（△）	11,342,407,558	-8,200,821,635
経常利益又は経常損失（△）	11,342,407,558	-8,200,821,635
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,342,407,558	-8,200,821,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	873,737,635	-765,910,365
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,401,618,196	17,339,843,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,896,537,372	1,099,283,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,896,537,372	1,099,283,948
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,682,308,099	4,726,147,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,682,308,099	4,726,147,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－