東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,122,713,549 | 27,312,586,385 |
| 親投資信託受益証券 | 266,405,647,548 | 201,236,621,179 |
| 未収入金 | 1,763,720,637 | 1,419,108,993 |
| 流動資産計 | 270,292,081,734 | 229,968,316,557 |
| 資産の部合計 | 270,292,081,734 | 229,968,316,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 533,815,361 | 556,395,594 |
| 未払受託者報酬 | 29,608,458 | 25,505,315 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,946,882 | 1,045,717,546 |
| 未払利息 | 2,441 | 9,967 |
| その他未払費用 | 324,775 | 324,540 |
| 流動負債計 | 1,777,697,917 | 1,627,952,962 |
| 負債の部合計 | 1,777,697,917 | 1,627,952,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,112,765,621 | 211,000,520,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,401,618,196 | 17,339,843,087 |
| （分配準備積立金） | 6,201,461,512 | 5,922,926,368 |
| 元本等合計 | 268,514,383,817 | 228,340,363,595 |
| 純資産の部合計 | 268,514,383,817 | 228,340,363,595 |
| 負債・純資産合計 | 270,292,081,734 | 229,968,316,557 |
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