東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,312,586,385 | 464,211,464 |
| 親投資信託受益証券 | 201,236,621,179 | 186,344,224,252 |
| 未収入金 | 1,419,108,993 | 1,471,315,447 |
| 流動資産計 | 229,968,316,557 | 188,279,751,163 |
| 資産の部合計 | 229,968,316,557 | 188,279,751,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 556,395,594 | 587,919,278 |
| 未払受託者報酬 | 25,505,315 | 21,112,519 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,717,546 | 865,612,877 |
| 未払利息 | 9,967 | 1,098 |
| その他未払費用 | 324,540 | 324,540 |
| 流動負債計 | 1,627,952,962 | 1,474,970,312 |
| 負債の部合計 | 1,627,952,962 | 1,474,970,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,000,520,508 | 175,648,916,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,339,843,087 | 11,155,864,702 |
| （分配準備積立金） | 5,922,926,368 | 4,770,848,956 |
| 元本等合計 | 228,340,363,595 | 186,804,780,851 |
| 純資産の部合計 | 228,340,363,595 | 186,804,780,851 |
| 負債・純資産合計 | 229,968,316,557 | 188,279,751,163 |
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