東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/25-2024/07/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 464,211,464 | 13,134,966,434 |
| 親投資信託受益証券 | 186,344,224,252 | 121,610,813,611 |
| 未収入金 | 1,471,315,447 | 1,336,001,481 |
| 未収利息 | － | 24,776 |
| 流動資産計 | 188,279,751,163 | 136,081,806,302 |
| 資産の部合計 | 188,279,751,163 | 136,081,806,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 587,919,278 | 803,083,995 |
| 未払受託者報酬 | 21,112,519 | 16,075,810 |
| 未払委託者報酬 | 865,612,877 | 659,108,104 |
| 未払利息 | 1,098 | － |
| その他未払費用 | 324,540 | 326,343 |
| 流動負債計 | 1,474,970,312 | 1,478,594,252 |
| 負債の部合計 | 1,474,970,312 | 1,478,594,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,648,916,149 | 129,426,300,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,155,864,702 | 5,176,911,292 |
| （分配準備積立金） | 4,770,848,956 | 3,716,466,950 |
| 元本等合計 | 186,804,780,851 | 134,603,212,050 |
| 純資産の部合計 | 186,804,780,851 | 134,603,212,050 |
| 負債・純資産合計 | 188,279,751,163 | 136,081,806,302 |
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