東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月23日 | 2025年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,134,966,434 | 1,252 |
| 親投資信託受益証券 | 121,610,813,611 | 114,186,498,623 |
| 未収入金 | 1,336,001,481 | 1,115,292,875 |
| 未収利息 | 24,776 | － |
| 流動資産計 | 136,081,806,302 | 115,301,792,750 |
| 資産の部合計 | 136,081,806,302 | 115,301,792,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 803,083,995 | 531,917,314 |
| 未払受託者報酬 | 16,075,810 | 13,881,996 |
| 未払委託者報酬 | 659,108,104 | 569,161,831 |
| その他未払費用 | 326,343 | 331,752 |
| 流動負債計 | 1,478,594,252 | 1,115,292,893 |
| 負債の部合計 | 1,478,594,252 | 1,115,292,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,426,300,758 | 111,089,876,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,176,911,292 | 3,096,623,262 |
| （分配準備積立金） | 3,716,466,950 | 2,984,669,002 |
| 元本等合計 | 134,603,212,050 | 114,186,499,857 |
| 純資産の部合計 | 134,603,212,050 | 114,186,499,857 |
| 負債・純資産合計 | 136,081,806,302 | 115,301,792,750 |
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