東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月23日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/24-2026/07/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,219,605 | － |
| 親投資信託受益証券 | 98,723,939,511 | 87,000,960,556 |
| 未収入金 | 993,435,109 | 756,386,144 |
| 未収利息 | 2,272 | － |
| 流動資産計 | 99,893,596,497 | 87,757,346,700 |
| 資産の部合計 | 99,893,596,497 | 87,757,346,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 510,153,754 | 318,668,216 |
| 未払受託者報酬 | 11,540,626 | 10,413,957 |
| 未払委託者報酬 | 473,165,665 | 426,972,219 |
| その他未払費用 | 326,343 | 331,752 |
| 流動負債計 | 995,186,388 | 756,386,144 |
| 負債の部合計 | 995,186,388 | 756,386,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,376,126,263 | 83,854,018,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,522,283,846 | 3,146,942,383 |
| （分配準備積立金） | 2,936,093,161 | 2,289,555,885 |
| 元本等合計 | 98,898,410,109 | 87,000,960,556 |
| 純資産の部合計 | 98,898,410,109 | 87,000,960,556 |
| 負債・純資産合計 | 99,893,596,497 | 87,757,346,700 |
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