日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月3日 | 2016年4月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,270,536,743 |
| コール・ローン | 2,780,389,167 | 560,217,224 |
| 国債証券 | 6,323,839,620 | 8,516,050,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,117,732 | 874,296,888 |
| 未収利息 | 960,935 | 552,373 |
| 前払費用 | 2,106,025 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,184,500,000 | 1,384,540,000 |
| 流動資産計 | 10,292,913,479 | 15,606,193,428 |
| 資産の部合計 | 10,292,913,479 | 15,606,193,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 662,537,844 | 59,616 |
| 未払金 | 18,913,608 | － |
| 未払受託者報酬 | 827,038 | 3,472,324 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,463 | 48,612,466 |
| その他未払費用 | 4,726,675 | 3,359,917 |
| 流動負債計 | 698,583,628 | 55,504,323 |
| 負債の部合計 | 698,583,628 | 55,504,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,600,000,000 | 19,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,005,670,149 | -4,249,310,895 |
| （分配準備積立金） | -15,826,817 | -81,633,027 |
| 元本等合計 | 9,594,329,851 | 15,550,689,105 |
| 純資産の部合計 | 9,594,329,851 | 15,550,689,105 |
| 負債・純資産合計 | 10,292,913,479 | 15,606,193,428 |
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