日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月3日 | 2016年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,270,536,743 | － |
| コール・ローン | 560,217,224 | 19,973,429,766 |
| 国債証券 | 8,516,050,200 | 4,507,683,600 |
| 派生商品評価勘定 | 874,296,888 | 604,858,552 |
| 未収入金 | － | 18,326,952 |
| 未収利息 | 552,373 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,384,540,000 | 1,378,690,000 |
| 流動資産計 | 15,606,193,428 | 26,482,988,870 |
| 資産の部合計 | 15,606,193,428 | 26,482,988,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 59,616 | 165,382,232 |
| 未払解約金 | － | 3,257,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,324 | 5,330,937 |
| 未払委託者報酬 | 48,612,466 | 74,632,975 |
| 未払利息 | － | 21,456 |
| その他未払費用 | 3,359,917 | 7,858,666 |
| 流動負債計 | 55,504,323 | 3,510,726,266 |
| 負債の部合計 | 55,504,323 | 3,510,726,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,800,000,000 | 34,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,249,310,895 | -11,827,737,396 |
| （分配準備積立金） | -81,633,027 | -81,633,027 |
| 元本等合計 | 15,550,689,105 | 22,972,262,604 |
| 純資産の部合計 | 15,550,689,105 | 22,972,262,604 |
| 負債・純資産合計 | 15,606,193,428 | 26,482,988,870 |
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