日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,357,448,356 | 26,090,908,395 |
| 国債証券 | 2,105,250,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,290,579,830 |
| 未収入金 | － | 19,088,940 |
| 前払金 | 2,326,670,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,827,120,000 | 1,851,960,000 |
| 流動資産計 | 30,616,488,356 | 29,252,537,165 |
| 資産の部合計 | 30,616,488,356 | 29,252,537,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,642,983,340 | 79,793,980 |
| 前受金 | － | 1,445,330,000 |
| 未払金 | 2,163,240 | － |
| 未払解約金 | － | 297,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,308,268 | 8,568,223 |
| 未払委託者報酬 | 102,315,719 | 119,954,969 |
| 未払利息 | 13,353 | 55,019 |
| その他未払費用 | 20,844,863 | 25,134,152 |
| 流動負債計 | 2,775,628,783 | 1,976,236,343 |
| 負債の部合計 | 2,775,628,783 | 1,976,236,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,300,000,000 | 94,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,459,140,427 | -66,923,699,178 |
| （分配準備積立金） | -869,758,665 | -869,758,665 |
| 元本等合計 | 27,840,859,573 | 27,276,300,822 |
| 純資産の部合計 | 27,840,859,573 | 27,276,300,822 |
| 負債・純資産合計 | 30,616,488,356 | 29,252,537,165 |
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