日経平均ベア2倍上場投信（1360）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,822,742,690 | 6,932,912,621 |
| 国債証券 | － | 37,907,005,378 |
| 派生商品評価勘定 | 417,579,125 | 194,500 |
| 未収入金 | 124,634,700 | － |
| 前払金 | 158,570,000 | 11,394,580,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,939,410,000 | 5,247,154,633 |
| 流動資産計 | 53,462,936,515 | 61,481,847,132 |
| 資産の部合計 | 53,462,936,515 | 61,481,847,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 931,699,450 | 11,363,718,125 |
| 未払金 | － | 5,810,550 |
| 未払受託者報酬 | 11,763,384 | 14,967,637 |
| 未払委託者報酬 | 164,687,356 | 209,546,820 |
| 未払利息 | 15,408 | 1,707 |
| その他未払費用 | 22,945,188 | 26,216,222 |
| 流動負債計 | 1,131,110,786 | 11,620,261,061 |
| 負債の部合計 | 1,131,110,786 | 11,620,261,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,300,000,000 | 1,318,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,968,174,271 | -1,268,338,413,929 |
| （分配準備積立金） | -2,581,218,049 | -3,123,964,059 |
| 元本等合計 | 52,331,825,729 | 49,861,586,071 |
| 純資産の部合計 | 52,331,825,729 | 49,861,586,071 |
| 負債・純資産合計 | 53,462,936,515 | 61,481,847,132 |
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