1360 日経平均ベア2倍上場投信

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)

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    2016/06/30 9:36
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    (3)【ファンドの仕組み】
    ① ファンドの仕組み
    ※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、解約および買取りに関する業務の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

    ② 委託会社の概況(平成28年4月末現在)
    1)資本金
    370百万円
    2)沿革
    平成11年11月:シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立
    平成11年12月:投資顧問業の登録 関東財務局長 第903号
    平成12年5月:投資一任契約に係る業務の認可 金融再生委員会 第27号
    平成13年4月:投資信託委託業認可 内閣総理大臣 第5号
    平成19年9月:金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第341号
    3)大株主の状況
    名 称住 所所有株数所有比率
    (株)シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス東京都千代田区丸の内1丁目5番1号7,400株100%