ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 221,225,611 | 63,666,092 |
| 為替差損益 | -227,939,476 | -64,251,219 |
| 営業収益合計 | -6,713,845 | -585,127 |
| 受取利息 | 20 | － |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,887 | 9,045 |
| 受託者報酬 | 532,240 | 401,751 |
| 委託者報酬 | 10,112,543 | 7,633,167 |
| その他費用 | 175,643 | 139,051 |
| 営業費用合計 | 10,829,313 | 8,183,014 |
| 全事業営業利益 | -17,543,158 | -8,768,141 |
| 当期経常利益 | -17,543,158 | -8,768,141 |
| 四半期純利益 | -17,543,158 | -8,768,141 |
| 分配金 | 1,748,122 | 1,348,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,302,339 | -98,578,602 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,950,853 | 29,840,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,950,853 | 29,840,000 |
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