ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2…

ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の財務状況

財務状況

2019年5月31日 9:16
(個別) 資産 0.86%増 8億2292万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/03	886,372,965	880,651,628
2015/09	882,959,587	872,005,371
2016/03	834,501,057	824,470,166
2016/09	768,639,527	759,648,969
2017/03	839,893,414	830,887,955
2017/09	809,413,564	799,923,615
2018/03	781,874,742	772,425,699
2018/09	815,934,251	806,055,159
2019/03	822,924,389	813,087,615

財務推移

資産

2015年3月（個）: 8億8637万
2015年9月（個） -0.39%: 8億8295万
2016年3月（個） -5.49%: 8億3450万
2016年9月（個） -7.89%: 7億6863万
2017年3月（個） +9.27%: 8億3989万
2017年9月（個） -3.63%: 8億941万
2018年3月（個） -3.4%: 7億8187万
2018年9月（個） +4.36%: 8億1593万
2019年3月（個） +0.86%: 8億2292万

純資産

2015年3月（個）: 8億8065万
2015年9月（個） -0.98%: 8億7200万
2016年3月（個） -5.45%: 8億2447万
2016年9月（個） -7.86%: 7億5964万
2017年3月（個） +9.38%: 8億3088万
2017年9月（個） -3.73%: 7億9992万
2018年3月（個） -3.44%: 7億7242万
2018年9月（個） +4.35%: 8億605万
2019年3月（個） +0.87%: 8億1308万

開示資料

決算

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