ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 177,091,307 |
| 親投資信託受益証券 | 8,916,062,622 |
| 流動資産計 | 9,093,153,929 |
| 資産の部合計 | 9,093,153,929 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 126,669,850 |
| 未払収益分配金 | 40,095,428 |
| 未払受託者報酬 | 743,102 |
| 未払委託者報酬 | 14,118,923 |
| その他未払費用 | 220,897 |
| 流動負債計 | 181,848,200 |
| 負債の部合計 | 181,848,200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,910,095,211 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,210,518 |
| 元本等合計 | 8,911,305,729 |
| 純資産の部合計 | 8,911,305,729 |
| 負債・純資産合計 | 9,093,153,929 |
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