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ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年3月9日: 90億9315万
2015年9月8日 -2%: 89億1132万
2016年3月8日 -2.9%: 86億5293万
2016年9月8日 -8.07%: 79億5491万
2017年3月8日 -5.98%: 74億7931万
2017年9月8日 -12.91%: 65億1340万
2018年3月8日 -21.42%: 51億1791万
2018年9月10日 -33.24%: 34億1667万
2019年3月8日 -21.21%: 26億9215万

個別

2018年3月8日: 51億1791万
2018年9月10日 -33.24%: 34億1667万
2019年3月8日 -21.21%: 26億9215万

個別

2015年3月9日: 8億8637万
2015年9月8日 -0.39%: 8億8295万
2016年3月8日 -5.49%: 8億3450万
2016年9月8日 -7.89%: 7億6863万
2017年3月8日 +9.27%: 8億3989万
2017年9月8日 -3.63%: 8億941万
2018年3月8日 -3.4%: 7億8187万

個別

2018年3月8日: 7億8187万
2018年9月10日 +4.36%: 8億1593万
2019年3月8日 +0.86%: 8億2292万

個別

2018年3月8日: 7億8187万
2018年9月10日 +4.36%: 8億1593万
2019年3月8日 +0.86%: 8億2292万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
純資産合計		34,955
負債・純資産合計		50,293

(2)中間損益計算書

2019/05/31 9:16

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