ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)で絞込み

個別

2016年3月8日: 86億5293万
2016年9月8日 -8.07%: 79億5491万

個別

2016年3月8日: 8億3450万
2016年9月8日 -7.89%: 7億6863万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		9,098,412,478	8,505,592,468
負債純資産合計		9,098,412,478	8,505,592,468

2016/12/01 9:19

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