ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月8日 | 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 253,732,779 | － |
| コール・ローン | － | 207,827,329 |
| 親投資信託受益証券 | 8,284,138,854 | 7,747,083,139 |
| 派生商品評価勘定 | 115,064,094 | － |
| 流動資産計 | 8,652,935,727 | 7,954,910,468 |
| 資産の部合計 | 8,652,935,727 | 7,954,910,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 39,292,887 |
| 未払収益分配金 | 77,500,473 | 69,857,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,252 | 1,066,090 |
| 未払委託者報酬 | 21,987,756 | 20,255,525 |
| その他未払費用 | 348,719 | 338,683 |
| 流動負債計 | 100,994,200 | 130,810,928 |
| 負債の部合計 | 100,994,200 | 130,810,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,611,163,669 | 7,761,971,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,222,142 | 62,128,053 |
| 元本等合計 | 8,551,941,527 | 7,824,099,540 |
| 純資産の部合計 | 8,551,941,527 | 7,824,099,540 |
| 負債・純資産合計 | 8,652,935,727 | 7,954,910,468 |
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