ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,827,329 | 212,253,980 |
| 親投資信託受益証券 | 7,747,083,139 | 7,193,858,695 |
| 派生商品評価勘定 | － | 73,203,612 |
| 流動資産計 | 7,954,910,468 | 7,479,316,287 |
| 資産の部合計 | 7,954,910,468 | 7,479,316,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,292,887 | 238,995 |
| 未払収益分配金 | 69,857,743 | 60,436,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,090 | 1,005,913 |
| 未払委託者報酬 | 20,255,525 | 19,112,305 |
| その他未払費用 | 338,683 | 302,554 |
| 流動負債計 | 130,810,928 | 81,096,189 |
| 負債の部合計 | 130,810,928 | 81,096,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,761,971,487 | 7,554,552,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,128,053 | -156,332,717 |
| 元本等合計 | 7,824,099,540 | 7,398,220,098 |
| 純資産の部合計 | 7,824,099,540 | 7,398,220,098 |
| 負債・純資産合計 | 7,954,910,468 | 7,479,316,287 |
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