ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月8日 | 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,253,980 | 262,722,675 |
| 親投資信託受益証券 | 7,193,858,695 | 6,200,614,184 |
| 派生商品評価勘定 | 73,203,612 | 50,071,150 |
| 流動資産計 | 7,479,316,287 | 6,513,408,009 |
| 資産の部合計 | 7,479,316,287 | 6,513,408,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 238,995 | － |
| 未払収益分配金 | 60,436,422 | 32,280,850 |
| 未払解約金 | － | 99,010,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,913 | 881,600 |
| 未払委託者報酬 | 19,112,305 | 16,750,342 |
| その他未払費用 | 302,554 | 283,119 |
| 流動負債計 | 81,096,189 | 149,205,911 |
| 負債の部合計 | 81,096,189 | 149,205,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,554,552,815 | 6,456,170,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,332,717 | -91,968,095 |
| 元本等合計 | 7,398,220,098 | 6,364,202,098 |
| 純資産の部合計 | 7,398,220,098 | 6,364,202,098 |
| 負債・純資産合計 | 7,479,316,287 | 6,513,408,009 |
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