ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月9日 至 2017年3月8日 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 776,575,556 | -168,244,511 |
| 為替差損益 | -912,893,333 | 269,309,834 |
| 営業収益合計 | -136,317,777 | 101,065,323 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 68,935 | 22,363 |
| 受託者報酬 | 1,008,824 | 944,013 |
| 委託者報酬 | 19,167,623 | 17,936,194 |
| その他費用 | 313,354 | 284,962 |
| 営業費用合計 | 20,558,736 | 19,187,532 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -156,876,513 | 81,877,791 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -156,876,513 | 81,877,791 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -156,876,513 | 81,877,791 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,332,717 | -91,968,095 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,767,681 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,767,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,147,835 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,147,835 | － |
| 分配金 | 60,436,422 | 32,280,850 |
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