ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月9日 至 2016年9月8日 | 自 2016年9月9日 至 2017年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -542,755,715 | 776,575,556 |
| 為替差損益 | 766,580,166 | -912,893,333 |
| 営業収益合計 | 223,824,451 | -136,317,777 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 77,660 | 68,935 |
| 受託者報酬 | 1,129,248 | 1,008,824 |
| 委託者報酬 | 21,455,558 | 19,167,623 |
| その他費用 | 342,925 | 313,354 |
| 営業費用合計 | 23,005,391 | 20,558,736 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 200,819,060 | -156,876,513 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 200,819,060 | -156,876,513 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 200,819,060 | -156,876,513 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,128,053 | -156,332,717 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,611,122 | 1,147,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,611,122 | 1,147,835 |
| 分配金 | 69,857,743 | 60,436,422 |
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