ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月9日 至 2016年3月8日 | 自 2016年3月9日 至 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,300 | － |
| 有価証券売買等損益 | -366,014,688 | -542,755,715 |
| 為替差損益 | 412,623,194 | 766,580,166 |
| 営業収益合計 | 46,646,806 | 223,824,451 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 77,660 |
| 受託者報酬 | 1,162,708 | 1,129,248 |
| 委託者報酬 | 22,091,423 | 21,455,558 |
| その他費用 | 359,519 | 342,925 |
| 営業費用合計 | 23,613,650 | 23,005,391 |
| 全事業営業利益 | 23,033,156 | 200,819,060 |
| 当期経常利益 | 23,033,156 | 200,819,060 |
| 四半期純利益 | 23,033,156 | 200,819,060 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,222,142 | 62,128,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,000 | 9,611,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,000 | 9,611,122 |
| 分配金 | 77,500,473 | 69,857,743 |
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