ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月8日 | 自 2015年9月9日 至 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,721 | 38,300 |
| 有価証券売買等損益 | 34,090,920 | -366,014,688 |
| 為替差損益 | 66,518,127 | 412,623,194 |
| 営業収益合計 | 100,641,768 | 46,646,806 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,202,526 | 1,162,708 |
| 委託者報酬 | 22,847,962 | 22,091,423 |
| その他費用 | 360,661 | 359,519 |
| 営業費用合計 | 24,411,149 | 23,613,650 |
| 全事業営業利益 | 76,230,619 | 23,033,156 |
| 当期経常利益 | 76,230,619 | 23,033,156 |
| 当年度純利益 | 76,230,619 | 23,033,156 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,494,825 | -59,222,142 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,635,489 | 1,260,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,635,489 | 1,260,000 |
| 分配金 | 79,300,473 | 77,500,473 |
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