ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 41,817 | 32,721 |
| 有価証券売買等損益 | 386,062,622 | 34,090,920 |
| 為替差損益 | -329,693,971 | 66,518,127 |
| 営業収益合計 | 56,410,468 | 100,641,768 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 743,102 | 1,202,526 |
| 委託者報酬 | 14,118,923 | 22,847,962 |
| その他費用 | 242,497 | 360,661 |
| 営業費用合計 | 15,104,522 | 24,411,149 |
| 全事業営業利益 | 41,305,946 | 76,230,619 |
| 当期経常利益 | 41,305,946 | 76,230,619 |
| 当年度純利益 | 41,305,946 | 76,230,619 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,210,518 | -3,494,825 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,635,489 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,635,489 |
| 分配金 | 40,095,428 | 79,300,473 |
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