ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,091,307 | 319,415,631 |
| 親投資信託受益証券 | 8,916,062,622 | 8,470,153,542 |
| 派生商品評価勘定 | － | 121,757,469 |
| 流動資産計 | 9,093,153,929 | 8,911,326,642 |
| 資産の部合計 | 9,093,153,929 | 8,911,326,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,669,850 | － |
| 未払収益分配金 | 40,095,428 | 79,300,473 |
| 未払受託者報酬 | 743,102 | 1,199,836 |
| 未払委託者報酬 | 14,118,923 | 22,796,828 |
| その他未払費用 | 220,897 | 360,661 |
| 流動負債計 | 181,848,200 | 103,657,798 |
| 負債の部合計 | 181,848,200 | 103,657,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,910,095,211 | 8,811,163,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,210,518 | -3,494,825 |
| 元本等合計 | 8,911,305,729 | 8,807,668,844 |
| 純資産の部合計 | 8,911,305,729 | 8,807,668,844 |
| 負債・純資産合計 | 9,093,153,929 | 8,911,326,642 |
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