ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -168,244,511 | -111,580,584 |
| 為替差損益 | 269,309,834 | 49,845,772 |
| 営業収益合計 | 101,065,323 | -61,734,812 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,363 | 25,794 |
| 受託者報酬 | 944,013 | 823,921 |
| 委託者報酬 | 17,936,194 | 15,654,412 |
| その他費用 | 284,962 | 257,896 |
| 営業費用合計 | 19,187,532 | 16,762,023 |
| 全事業営業損失（△） | 81,877,791 | -78,496,835 |
| 当期経常損失（△） | 81,877,791 | -78,496,835 |
| 四半期純損失（△） | 81,877,791 | -78,496,835 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,968,095 | -153,961,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,767,681 | 29,614,870 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,767,681 | 29,614,870 |
| 分配金 | 32,280,850 | 13,111,852 |
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