ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,722,675 | 88,539,685 |
| 親投資信託受益証券 | 6,200,614,184 | 5,018,033,600 |
| 派生商品評価勘定 | 50,071,150 | 11,341,100 |
| 流動資産計 | 6,513,408,009 | 5,117,914,385 |
| 資産の部合計 | 6,513,408,009 | 5,117,914,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,280,850 | 13,111,852 |
| 未払解約金 | 99,010,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 881,600 | 688,820 |
| 未払委託者報酬 | 16,750,342 | 13,087,479 |
| その他未払費用 | 283,119 | 247,096 |
| 流動負債計 | 149,205,911 | 27,135,247 |
| 負債の部合計 | 149,205,911 | 27,135,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,456,170,193 | 5,244,741,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,968,095 | -153,961,912 |
| 元本等合計 | 6,364,202,098 | 5,090,779,138 |
| 純資産の部合計 | 6,364,202,098 | 5,090,779,138 |
| 負債・純資産合計 | 6,513,408,009 | 5,117,914,385 |
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