ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,539,685 | 39,416,458 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,033,600 | 3,377,259,211 |
| 派生商品評価勘定 | 11,341,100 | － |
| 流動資産計 | 5,117,914,385 | 3,416,675,669 |
| 資産の部合計 | 5,117,914,385 | 3,416,675,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,953,260 |
| 未払金 | － | 17,536,968 |
| 未払収益分配金 | 13,111,852 | 1,748,122 |
| 未払受託者報酬 | 688,820 | 466,650 |
| 未払委託者報酬 | 13,087,479 | 8,866,282 |
| その他未払費用 | 247,096 | 161,020 |
| 流動負債計 | 27,135,247 | 38,732,302 |
| 負債の部合計 | 27,135,247 | 38,732,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,244,741,050 | 3,496,245,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,961,912 | -118,302,339 |
| 元本等合計 | 5,090,779,138 | 3,377,943,367 |
| 純資産の部合計 | 5,090,779,138 | 3,377,943,367 |
| 負債・純資産合計 | 5,117,914,385 | 3,416,675,669 |
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