ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,416,675,669 | 2,692,152,573 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,416,675,669 | 2,692,152,573 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,416,458 | 89,678,469 |
| 親投資信託受益証券 | 3,377,259,211 | 2,563,925,303 |
| 未収入金 | － | 30,210,831 |
| 流動資産計 | 3,416,675,669 | 2,692,152,573 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,337,970 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 38,732,302 | 94,485,469 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,748,122 | 1,348,122 |
| 未払受託者報酬 | 466,650 | 345,293 |
| 未払委託者報酬 | 8,866,282 | 6,560,435 |
| その他未払費用 | 161,020 | 120,429 |
| 流動負債計 | 38,732,302 | 94,485,469 |
| 派生商品評価勘定 | 9,953,260 | － |
| 未払金 | 17,536,968 | 86,111,190 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,377,943,367 | 2,597,667,104 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,496,245,706 | 2,696,245,706 |
| 元本等合計 | 3,377,943,367 | 2,597,667,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,302,339 | -98,578,602 |
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