ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)で絞込み

個別

2015年9月8日: 89億1132万
2016年3月8日 -2.9%: 86億5293万

個別

2015年9月8日: 8億8295万
2016年3月8日 -5.49%: 8億3450万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		9,332,466,929	9,098,412,478
負債純資産合計		9,332,466,929	9,098,412,478

2016/06/01 9:10

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