ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)で絞込み

個別

2016年9月8日: 79億5491万
2017年3月8日 -5.98%: 74億7931万

個別

2016年9月8日: 7億6863万
2017年3月8日 +9.27%: 8億3989万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		8,505,592,468	8,020,840,504
負債純資産合計		8,505,592,468	8,020,840,504

2017/06/01 9:05

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