ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)で絞込み

個別

2015年3月9日: 90億9315万
2015年9月8日 -2%: 89億1132万

個別

2015年3月9日: 8億8637万
2015年9月8日 -0.39%: 8億8295万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		9,786,756,889	9,332,466,929
負債純資産合計		9,786,756,889	9,332,466,929

2015/12/01 9:31

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