ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄なし)2…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)で絞込み

個別

2017年3月8日: 74億7931万
2017年9月8日 -12.91%: 65億1340万

個別

2017年3月8日: 8億3989万
2017年9月8日 -3.63%: 8億941万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		8,020,840,504	6,996,572,374
負債純資産合計		8,020,840,504	7,005,572,374

2017/12/01 9:06

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