有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 3,366,984,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,279,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,704,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,396,245,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 4,144,950,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,144,950,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,905,586,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613円 |
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