有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

【提出】
2019/05/31 9:16
【資料】
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【項目】
62項目
2019年3月29日
Ⅰ 資産総額2,601,551,239円
Ⅱ 負債総額804,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,600,746,300円
Ⅳ 発行済数量2,696,245,706口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9646円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11
純資産額計算書
2019年3月29日
Ⅰ 資産総額3,175,626,721円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,175,626,721円
Ⅳ 発行済数量3,005,916,107口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0565円

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