有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	824,848,968円
Ⅱ 負債総額	627,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	824,221,815円
Ⅳ 発行済数量	849,596,091口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9701円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」の記載と同じ。